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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 814.00 | | 259 814.00 | 259 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
CU Autres participations | 290 341.00 | | 290 341.00 | 290 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 514.00 | | | 310 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | | | 86 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 024 144.00 | 1 024 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 024 144.00 | 1 024 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 160.00 | | | 1 025 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 463.00 | | | 1 010 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 656.00 | | 31.00 | 290 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 656.00 | | 31.00 | 290 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
UX Autres créances clients | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VI Groupe et associés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 500.00 | 123 163.00 | 345.00 | 123 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 535.00 | | | 44 535.00 |