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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 187 657.00 | | 187 657.00 | 187 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 185.00 | | 551 185.00 | 551 185.00 |
CU Autres participations | 290 341.00 | | 290 341.00 | 290 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 211.00 | | | 325 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 409 874.00 | | | 409 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 185.00 | | | 551 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 260 845.00 | 1 260 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 260 845.00 | 1 260 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 913.00 | | | 1 260 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 750.00 | | | 1 247 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 147.00 | 23 802.00 | 345.00 | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ST Autres comptes | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 451.00 | | | 56 451.00 |