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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CF Disponibilités | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 106.00 | | 322 106.00 | 322 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 212 416.00 | | | 212 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 106.00 | | | 322 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 694 103.00 | 694 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 694 103.00 | 694 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 103.00 | | | 694 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 173.00 | | | 686 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345.00 | | | 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721.00 | 3 376.00 | 345.00 | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 154.00 | | | 34 154.00 |