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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 323.00 | | 255 323.00 | 255 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 989.00 | | | -254 989.00 |
DL TOTAL (I) | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 323.00 | | | 255 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 440 206.00 | 1 440 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 440 208.00 | 1 440 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 341.00 | | | 290 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 341.00 | | | 290 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 341.00 | | | -290 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 325.00 | | | 1 440 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 314.00 | | | 1 695 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 989.00 | | | -254 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 341.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 341.00 | 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VI Groupe et associés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 061.00 | 59 715.00 | 345.00 | 60 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 904.00 | | | 68 904.00 |