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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 550.00 | | 284 550.00 | 284 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 895.00 | | 284 895.00 | 284 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 895.00 | | | 284 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 090 259.00 | 1 090 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 090 259.00 | 1 090 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 623.00 | | | 1 094 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 607.00 | | | 1 090 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345.00 | | | 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 032.00 | 30 687.00 | 345.00 | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 820.00 | | | 49 820.00 |