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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 076.00 | 209 520.00 | 26 556.00 | 236 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 589.00 | 113 515.00 | 5 074.00 | 118 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 871.00 | 323 527.00 | 33 344.00 | 356 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BN En cours de production de biens | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 500.00 | 19 421.00 | 122 079.00 | 141 500.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 626.00 | 19 421.00 | 191 204.00 | 210 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 497.00 | 342 949.00 | 224 548.00 | 567 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
DH Report à nouveau | -70 794.00 | -69 311.00 | | -70 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 402.00 | -1 483.00 | | 33 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 83 312.00 | 41 861.00 | | 83 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | 23 397.00 | | 11 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | 16 044.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 30 842.00 | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 777.00 | 51 145.00 | | 43 777.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 2 500.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 236.00 | 123 927.00 | | 141 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 548.00 | 165 789.00 | | 224 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 830.00 | 122 427.00 | | 137 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 948.00 | | 731 948.00 | 731 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 948.00 | | 731 948.00 | 731 948.00 |
FM Production stockée | | | -20 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 145.00 | 7 996.00 | | 11 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 453.00 | 425.00 | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 3 000.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 3 179.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 586.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 586.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 2 593.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 508.00 | 667 347.00 | | 723 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 106.00 | 668 830.00 | | 690 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 402.00 | -1 483.00 | | 33 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 199.00 | 4 200.00 | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 012.00 | | 26 884.00 | 343 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 025.00 | 356 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 025.00 | 354 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 836.00 | | 26 854.00 | 340 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 30.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 805.00 | 15 747.00 | 13 025.00 | 320 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 313.00 | 15 747.00 | 13 025.00 | 320 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 871.00 | 12 550.00 | | 6 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 871.00 | 12 550.00 | | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | 12 550.00 | | 6 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 657.00 | 8 250.00 | 3 407.00 | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VP Divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 236.00 | 137 830.00 | 3 407.00 | 141 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 4 011.00 | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | 9 766.00 | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 88 546.00 | 88 434.00 | | 88 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 391.00 | 21 851.00 | | 20 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | 5 759.00 | | 2 703.00 |
YT Sous‐traitance | 57 554.00 | 20 933.00 | | 57 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 387.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | 5 398.00 | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 516.00 | 75 020.00 | | 76 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 997.00 | 58 370.00 | | 63 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 087.00 | 140 983.00 | | 179 087.00 |