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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 596.00 | 95.00 | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 831.00 | 232 396.00 | 31 436.00 | 263 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 774.00 | 117 370.00 | 3 404.00 | 120 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 104.00 | 350 361.00 | 36 743.00 | 387 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
BN En cours de production de biens | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 279.00 | 23 433.00 | 66 847.00 | 90 279.00 |
BZ Autres créances | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 052.00 | 23 433.00 | 147 620.00 | 171 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 156.00 | 373 794.00 | 184 362.00 | 558 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
DH Report à nouveau | -52 854.00 | | | -52 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | -52 854.00 | | 6 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 507.00 | 5 021.00 | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 15 833.00 | 10 749.00 | | 15 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 633.00 | 43 422.00 | | 22 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 659.00 | 31 785.00 | | 46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 59 318.00 | | 66 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 632.00 | 56 895.00 | | 31 632.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 25 709.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 530.00 | 217 128.00 | | 168 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 362.00 | 227 877.00 | | 184 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 660.00 | 207 423.00 | | 166 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 644.00 | 20 964.00 | | 12 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 984.00 | | 562 984.00 | 562 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 984.00 | | 562 984.00 | 562 984.00 |
FM Production stockée | | | -1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 624.00 | 4 852.00 | | 11 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 573.00 | 529.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 514.00 | 2 014.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | 2 014.00 | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 475.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 475.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | 1 539.00 | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 917.00 | 611 656.00 | | 575 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 319.00 | 664 510.00 | | 569 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | -52 854.00 | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 072.00 | | 32.00 | 387 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 605.00 | | | 384 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 32.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 144.00 | 14 217.00 | | 336 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 230.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 779.00 | 13 986.00 | | 335 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 421.00 | 4 011.00 | | 19 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 421.00 | 4 011.00 | | 19 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 421.00 | 4 011.00 | | 19 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705.00 | 7 835.00 | 1 870.00 | 9 705.00 |
VI Groupe et associés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 530.00 | 166 660.00 | 1 870.00 | 168 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 4 540.00 | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 957.00 | 12 441.00 | | 10 957.00 |
ST Autres comptes | 84 039.00 | 82 218.00 | | 84 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 284.00 | 22 966.00 | | 23 284.00 |
YT Sous‐traitance | 83 528.00 | 58 627.00 | | 83 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 198.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 5 738.00 | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 550.00 | 60 148.00 | | 43 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 198.00 | 56 543.00 | | 59 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 808.00 | 176 252.00 | | 201 808.00 |