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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 365.00 | 326.00 | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 831.00 | 219 728.00 | 44 103.00 | 263 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 774.00 | 116 051.00 | 4 723.00 | 120 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 072.00 | 336 144.00 | 50 928.00 | 387 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BN En cours de production de biens | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 234.00 | 19 421.00 | 83 813.00 | 103 234.00 |
BZ Autres créances | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 371.00 | 19 421.00 | 176 950.00 | 196 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 443.00 | 355 566.00 | 227 877.00 | 583 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 27 162.00 | 81 235.00 | | 27 162.00 |
DH Report à nouveau | | -37 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 854.00 | -16 681.00 | | -52 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 021.00 | 6 535.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 10 749.00 | 65 117.00 | | 10 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 422.00 | 13 783.00 | | 43 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 785.00 | 16 197.00 | | 31 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 74 295.00 | | 59 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | 40 999.00 | | 56 895.00 |
EA Autres dettes | 25 709.00 | 1 436.00 | | 25 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 128.00 | 146 711.00 | | 217 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 877.00 | 211 828.00 | | 227 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 423.00 | 146 711.00 | | 207 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 964.00 | 10 374.00 | | 20 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 970.00 | | 604 970.00 | 604 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 970.00 | | 604 970.00 | 604 970.00 |
FM Production stockée | | | -309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | 5 893.00 | | 4 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 529.00 | 490.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | 2 514.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 2 682.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 797.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 797.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 1 885.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 656.00 | 729 488.00 | | 611 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 510.00 | 746 169.00 | | 664 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 854.00 | -16 681.00 | | -52 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 072.00 | | 22 601.00 | 367 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 387 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 384 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 636.00 | | 22 569.00 | 364 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 31.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 760.00 | 15 984.00 | 2 600.00 | 322 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 230.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 625.00 | 15 754.00 | 2 600.00 | 322 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 042.00 | 12 336.00 | 9 705.00 | 22 042.00 |
VI Groupe et associés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 128.00 | 207 423.00 | 9 705.00 | 217 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | 5 165.00 | | 4 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 441.00 | 11 107.00 | | 12 441.00 |
ST Autres comptes | 82 218.00 | 101 056.00 | | 82 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 966.00 | 22 505.00 | | 22 966.00 |
YT Sous‐traitance | 58 627.00 | 69 658.00 | | 58 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 360.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | 6 525.00 | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 148.00 | 80 251.00 | | 60 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 543.00 | 71 123.00 | | 56 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 252.00 | 204 325.00 | | 176 252.00 |