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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 135.00 | 556.00 | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 262.00 | 207 356.00 | 33 906.00 | 241 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 374.00 | 115 269.00 | 8 104.00 | 123 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 072.00 | 322 760.00 | 44 311.00 | 367 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BN En cours de production de biens | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 435.00 | 19 421.00 | 84 013.00 | 103 435.00 |
BZ Autres créances | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 938.00 | 19 421.00 | 167 516.00 | 186 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 009.00 | 342 182.00 | 211 828.00 | 554 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
DH Report à nouveau | -37 392.00 | -70 794.00 | | -37 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 681.00 | 33 402.00 | | -16 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 535.00 | 8 048.00 | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 65 117.00 | 83 312.00 | | 65 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 783.00 | 11 867.00 | | 13 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 16 600.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 57 020.00 | | 74 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 999.00 | 43 777.00 | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 11 973.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 711.00 | 141 236.00 | | 146 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 828.00 | 224 548.00 | | 211 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 711.00 | 137 830.00 | | 146 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 692.00 | | 718 692.00 | 718 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 692.00 | | 718 692.00 | 718 692.00 |
FM Production stockée | | | 2 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | 11 145.00 | | 5 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 490.00 | 453.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 514.00 | 1 033.00 | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682.00 | 1 033.00 | | 2 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 220.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 220.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 813.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 488.00 | 723 508.00 | | 729 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 169.00 | 690 106.00 | | 746 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 681.00 | 33 402.00 | | -16 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | 4 199.00 | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 871.00 | | 23 297.00 | 356 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 097.00 | 367 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492.00 | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 605.00 | 364 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | 691.00 | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 665.00 | | 22 576.00 | 354 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 31.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 527.00 | 12 330.00 | 13 097.00 | 323 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 135.00 | 492.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 035.00 | 12 195.00 | 12 605.00 | 323 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VP Divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 5 743.00 | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 107.00 | 12 597.00 | | 11 107.00 |
ST Autres comptes | 101 056.00 | 88 546.00 | | 101 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 505.00 | 20 391.00 | | 22 505.00 |
YT Sous‐traitance | 69 658.00 | 57 554.00 | | 69 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 386.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 7 129.00 | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 251.00 | 76 516.00 | | 80 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 123.00 | 63 997.00 | | 71 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 325.00 | 179 087.00 | | 204 325.00 |