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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 3 534.00 | 1 078.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 180.00 | 157 306.00 | 7 875.00 | 165 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 785.00 | 161 722.00 | 31 062.00 | 192 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BN En cours de production de biens | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 740.00 | | 249 740.00 | 249 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 525.00 | 161 722.00 | 280 803.00 | 442 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 61.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | 5 282.00 | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 219 456.00 | 195 443.00 | | 219 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 233.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 6 158.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 76 022.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | 47 501.00 | | 48 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 347.00 | 129 914.00 | | 61 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 803.00 | 325 357.00 | | 280 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 347.00 | 129 914.00 | | 61 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 233.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 495.00 | | 724 495.00 | 724 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 495.00 | | 724 495.00 | 724 495.00 |
FM Production stockée | | | 8 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | 631.00 | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 212.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 228.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -228.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 672.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 848.00 | 724 528.00 | | 737 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 835.00 | 719 246.00 | | 713 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 013.00 | 5 282.00 | | 24 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 010.00 | | 1 775.00 | 191 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 018.00 | | 1 774.00 | 168 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 116.00 | 5 606.00 | | 156 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 462.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 695.00 | 5 144.00 | | 155 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 738.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | 6 664.00 | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 86 973.00 | 88 264.00 | | 86 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 343.00 | 40 167.00 | | 38 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 916.00 | 31 783.00 | | 12 916.00 |
YT Sous‐traitance | 26 482.00 | 44 732.00 | | 26 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 998.00 | 35 654.00 | | 37 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 2 228.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | 3 966.00 | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 110.00 | 94 080.00 | | 95 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 086.00 | 56 264.00 | | 59 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 383.00 | 215 481.00 | | 195 383.00 |