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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 426.00 | 135 548.00 | 13 878.00 | 149 426.00 |
040 Immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 535.00 | 135 548.00 | 35 987.00 | 171 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 927.00 | | 156 927.00 | 156 927.00 |
072 Créances – Autres | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
084 Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 710.00 | | 309 710.00 | 309 710.00 |
110 Total général Actif | 481 245.00 | 135 548.00 | 345 697.00 | 481 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 162.00 | 824 963.00 | | 648 162.00 |
222 Production stockée | 68 500.00 | -4 382.00 | | 68 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 600.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 024.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 666.00 | 825 205.00 | | 716 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257.00 | 97.00 | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 410.00 | 98 419.00 | | 111 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 008.00 | -1 801.00 | | -4 008.00 |
242 Autres charges externes. | 175 848.00 | 297 812.00 | | 175 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 530.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 925.00 | 264 965.00 | | 291 925.00 |
252 Charges sociales | 125 056.00 | 123 153.00 | | 125 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 826.00 | 7 735.00 | | 6 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 557.00 | 793 911.00 | | 710 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 108.00 | 31 295.00 | | 6 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 645.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 385.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 8.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 987.00 | 35 414.00 | | 4 987.00 |