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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 264.00 | 129 559.00 | 20 705.00 | 150 264.00 |
040 Immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 256.00 | 130 443.00 | 42 814.00 | 173 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
072 Créances – Autres | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
084 Disponibilités | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
088 Caisse | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 381.00 | | 311 381.00 | 311 381.00 |
110 Total général Actif | 484 637.00 | 130 443.00 | 354 194.00 | 484 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 824 963.00 | | | 824 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 824 963.00 | 665 414.00 | | 824 963.00 |
222 Production stockée | -4 382.00 | 2 051.00 | | -4 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 205.00 | 671 466.00 | | 825 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97.00 | | | 97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 419.00 | 101 226.00 | | 98 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 801.00 | -1 091.00 | | -1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 297 812.00 | 223 992.00 | | 297 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 4 180.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 965.00 | 259 948.00 | | 264 965.00 |
252 Charges sociales | 123 153.00 | 109 735.00 | | 123 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 735.00 | 5 448.00 | | 7 735.00 |
262 Autres charges | | 259.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 793 911.00 | 703 697.00 | | 793 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 295.00 | -32 231.00 | | 31 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | 31 285.00 | | 645.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 706.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 3 426.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -1 600.00 | | -3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 414.00 | -3 478.00 | | 35 414.00 |