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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 269.00 | 130 478.00 | 5 791.00 | 136 269.00 |
040 Immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 378.00 | 130 478.00 | 27 900.00 | 158 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
072 Créances – Autres | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
084 Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 190.00 | | 276 190.00 | 276 190.00 |
110 Total général Actif | 434 567.00 | 130 478.00 | 304 090.00 | 434 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 590.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 009.00 | 693 204.00 | | 620 009.00 |
222 Production stockée | -16 835.00 | -48 000.00 | | -16 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 583.00 | 14 729.00 | | 12 583.00 |
230 Autres produits | | 590.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 758.00 | 658 933.00 | | 615 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 056.00 | 89 681.00 | | 82 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 577.00 | 2 151.00 | | -2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 180 954.00 | 177 224.00 | | 180 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 2 456.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 856.00 | 270 915.00 | | 241 856.00 |
252 Charges sociales | 116 337.00 | 116 976.00 | | 116 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 906.00 | 6 042.00 | | 5 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 336.00 | 665 446.00 | | 628 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 579.00 | -6 513.00 | | -12 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 105.00 | 217.00 | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 861.00 | 158.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 325.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 339.00 | -6 779.00 | | -12 339.00 |