| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 4 216.00 | 397.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 662.00 | 117 609.00 | 24 053.00 | 141 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 266.00 | 122 707.00 | 46 559.00 | 169 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BN En cours de production de biens | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 476.00 | | 143 476.00 | 143 476.00 |
BZ Autres créances | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CF Disponibilités | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 876.00 | | 276 876.00 | 276 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 141.00 | 122 707.00 | 323 434.00 | 446 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | 5 343.00 | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 478.00 | 24 013.00 | | -3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 191 978.00 | 219 456.00 | | 191 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 425.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 1 321.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | 11 149.00 | | 64 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 818.00 | 48 452.00 | | 61 818.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 456.00 | 61 347.00 | | 131 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 434.00 | 280 803.00 | | 323 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 456.00 | 61 347.00 | | 131 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 425.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 414.00 | | 665 414.00 | 665 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 414.00 | | 665 414.00 | 665 414.00 |
FM Production stockée | | | 2 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 508.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 435.00 | 12.00 | | 15 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 285.00 | 12.00 | | 31 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 284.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 284.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 859.00 | -272.00 | | 27 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 751.00 | 737 848.00 | | 702 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 229.00 | 713 835.00 | | 706 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 478.00 | 24 013.00 | | -3 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 898.00 | 7 378.00 | | 4 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 785.00 | | 23 967.00 | 192 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 486.00 | 169 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 486.00 | 146 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 792.00 | | 23 967.00 | 169 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 722.00 | 5 448.00 | 44 463.00 | 161 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 839.00 | 5 448.00 | 44 463.00 | 160 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 450.00 | 193 450.00 | | 193 450.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 048.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 5 587.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 89 737.00 | 86 973.00 | | 89 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 403.00 | 38 343.00 | | 38 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 773.00 | 12 916.00 | | 44 773.00 |
YT Sous‐traitance | 27 498.00 | 26 482.00 | | 27 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 808.00 | 37 998.00 | | 61 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 2 006.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | 3 054.00 | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 877.00 | 95 110.00 | | 94 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 603.00 | 59 086.00 | | 60 603.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 992.00 | 195 383.00 | | 223 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |