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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 2 729.00 | 1 729.00 | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 481 923.00 | | 481 923.00 | 481 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 584.00 | 20 865.00 | 5 719.00 | 26 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 757.00 | 78 826.00 | 65 932.00 | 144 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 496.00 | 102 420.00 | 574 076.00 | 676 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 573.00 | | 206 573.00 | 206 573.00 |
BZ Autres créances | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
CF Disponibilités | 167 098.00 | | 167 098.00 | 167 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 967.00 | | 571 967.00 | 571 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 463.00 | 102 420.00 | 1 146 044.00 | 1 248 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 612 422.00 | 461 766.00 | | 612 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 799.00 | 150 657.00 | | 85 799.00 |
DL TOTAL (I) | 733 421.00 | 647 622.00 | | 733 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 783.00 | 45 810.00 | | 101 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 34 201.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 61 223.00 | | 73 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 575.00 | 252 258.00 | | 232 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 623.00 | 393 492.00 | | 412 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 044.00 | 1 041 114.00 | | 1 146 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 937.00 | 377 547.00 | | 350 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 115.00 | 369 465.00 | 5 650.00 | 375 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 623.00 | 350 937.00 | 61 686.00 | 412 623.00 |