| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 2 729.00 | 1 729.00 | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 481 923.00 | | 481 923.00 | 481 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 384.00 | 24 564.00 | 3 820.00 | 28 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 813.00 | 113 380.00 | 37 433.00 | 150 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 268.00 | 140 673.00 | 552 595.00 | 693 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 541.00 | | 238 541.00 | 238 541.00 |
BZ Autres créances | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
CF Disponibilités | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 875.00 | | 625 875.00 | 625 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 143.00 | 140 673.00 | 1 178 470.00 | 1 319 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 657 532.00 | 698 221.00 | | 657 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 109 311.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 696 703.00 | 842 732.00 | | 696 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 819.00 | 63 126.00 | | 45 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 5 026.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 616.00 | 97 382.00 | | 165 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 266.00 | 231 883.00 | | 266 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 767.00 | 397 417.00 | | 481 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 470.00 | 1 240 148.00 | | 1 178 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 973.00 | 351 598.00 | | 451 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 440.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 504 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 301.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | 10 294.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 3 164.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | 7 130.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 513.00 | -6 814.00 | | -10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 290.00 | 3 310 056.00 | | 3 518 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 319.00 | 3 200 745.00 | | 3 514 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | 109 311.00 | | 3 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
UX Autres créances clients | 238 541.00 | 238 541.00 | | 238 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 819.00 | 16 025.00 | 29 794.00 | 45 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VP Divers | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 279.00 | 439 279.00 | | 439 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 767.00 | 451 973.00 | 29 794.00 | 481 767.00 |