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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 2 729.00 | 1 729.00 | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 481 923.00 | | 481 923.00 | 481 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 205.00 | 27 654.00 | 1 552.00 | 29 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 808.00 | 112 881.00 | 56 927.00 | 169 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 084.00 | 143 264.00 | 569 820.00 | 713 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
BZ Autres créances | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
CF Disponibilités | 748 234.00 | | 748 234.00 | 748 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 137.00 | | 1 114 137.00 | 1 114 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 221.00 | 143 264.00 | 1 683 957.00 | 1 827 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 675 890.00 | 611 503.00 | | 675 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 114 387.00 | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 718 082.00 | 761 090.00 | | 718 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 829.00 | 381 815.00 | | 369 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 20 501.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 241.00 | 187 243.00 | | 228 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 392.00 | 277 284.00 | | 297 392.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 875.00 | 936 843.00 | | 965 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 957.00 | 1 697 933.00 | | 1 683 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 391.00 | 915 014.00 | | 960 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 595 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 595 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 37 713.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -37 713.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 766.00 | 20 385.00 | | -8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 255.00 | 3 488 953.00 | | 3 653 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 263.00 | 3 374 566.00 | | 3 646 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | 114 387.00 | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 097.00 | 11 167.00 | | 132 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | 11 167.00 | | 129 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 392.00 | 297 392.00 | | 297 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 829.00 | 364 345.00 | 5 484.00 | 369 829.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 303.00 | 233 303.00 | | 233 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 693.00 | 359 043.00 | 5 650.00 | 364 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 875.00 | 960 391.00 | 5 484.00 | 965 875.00 |