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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 2 729.00 | 1 729.00 | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 541 923.00 | | 541 923.00 | 541 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 28 178.00 | 5 730.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 624.00 | 138 736.00 | 122 888.00 | 261 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 603.00 | 169 643.00 | 699 960.00 | 869 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 230.00 | | 192 230.00 | 192 230.00 |
BZ Autres créances | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
CF Disponibilités | 400 709.00 | | 400 709.00 | 400 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 553.00 | | 683 553.00 | 683 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 156.00 | 169 643.00 | 1 383 513.00 | 1 553 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 682 882.00 | 675 890.00 | | 682 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 069.00 | 6 992.00 | | -520 069.00 |
DL TOTAL (I) | 198 013.00 | 718 082.00 | | 198 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 643.00 | 369 829.00 | | 463 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 413.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 706.00 | 228 241.00 | | 312 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 946.00 | 297 392.00 | | 344 946.00 |
EA Autres dettes | 64 167.00 | 70 000.00 | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 500.00 | 965 875.00 | | 1 185 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 513.00 | 1 683 957.00 | | 1 383 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 058.00 | 960 391.00 | | 839 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 820 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 820 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 829.00 | 35.00 | | 38 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 162.00 | -35.00 | | -30 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 766.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 448.00 | 3 653 255.00 | | 3 940 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 517.00 | 3 646 263.00 | | 4 460 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 069.00 | 6 992.00 | | -520 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 264.00 | 27 001.00 | 621.00 | 143 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 535.00 | 27 001.00 | 621.00 | 140 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 706.00 | 312 706.00 | | 312 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 946.00 | 344 946.00 | | 344 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 192 230.00 | 192 230.00 | | 192 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 643.00 | 117 201.00 | 346 443.00 | 463 643.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 960.00 | 269 310.00 | 5 650.00 | 274 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 500.00 | 839 058.00 | 346 443.00 | 1 185 500.00 |