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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 2 729.00 | 1 729.00 | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 481 923.00 | | 481 923.00 | 481 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 584.00 | 22 627.00 | 3 957.00 | 26 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 016.00 | 96 548.00 | 47 467.00 | 144 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 431.00 | 121 904.00 | 562 526.00 | 684 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
BZ Autres créances | 293 553.00 | | 293 553.00 | 293 553.00 |
CF Disponibilités | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 622.00 | | 677 622.00 | 677 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 053.00 | 121 904.00 | 1 240 148.00 | 1 362 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 698 221.00 | 612 422.00 | | 698 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 311.00 | 85 799.00 | | 109 311.00 |
DL TOTAL (I) | 842 732.00 | 733 421.00 | | 842 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 126.00 | 101 783.00 | | 63 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 4 658.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 382.00 | 73 607.00 | | 97 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 883.00 | 232 575.00 | | 231 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 417.00 | 412 623.00 | | 397 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 148.00 | 1 146 044.00 | | 1 240 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 598.00 | 350 937.00 | | 351 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 8 441.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 126.00 | 17 307.00 | 45 819.00 | 63 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 752.00 | 489 102.00 | 5 650.00 | 494 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 417.00 | 351 598.00 | 45 819.00 | 397 417.00 |