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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 363 318.00 | 761.00 | 362 556.00 | 363 318.00 |
AP Constructions | 5 181 046.00 | 2 024 819.00 | 3 156 227.00 | 5 181 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 202.00 | 408 378.00 | 85 823.00 | 494 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 121.00 | | 388 121.00 | 388 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 128.00 | 2 627 168.00 | 4 009 959.00 | 6 637 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 1 940 163.00 | | 1 940 163.00 | 1 940 163.00 |
CF Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 706.00 | | 1 958 706.00 | 1 958 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 834.00 | 2 627 168.00 | 5 968 665.00 | 8 595 834.00 |
CU Autres participations | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 054 678.00 | | | 2 054 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 543.00 | | | 256 543.00 |
DK Provisions réglementées | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 260.00 | | | 2 408 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 683.00 | | | 3 141 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 405.00 | | | 3 560 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 665.00 | | | 5 968 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 441.00 | | | 676 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 262.00 | | 887 262.00 | 887 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 262.00 | | 887 262.00 | 887 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 890.00 | | | 921 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 347.00 | | | 665 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 543.00 | | | 256 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 128.00 | | 6 000.00 | 6 631 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 637 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 206 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 610.00 | | | 6 206 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 729.00 | | 6 000.00 | 391 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 926.00 | 390 242.00 | | 2 236 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 760.00 | 390 242.00 | | 2 211 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304.00 | | 66.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | 66.00 | 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 487.00 | | | 1 937 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 433.00 | 290 729.00 | 1 191 455.00 | 3 141 433.00 |
VI Groupe et associés | 317 230.00 | 317 230.00 | | 317 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 233.00 | 1 943 233.00 | | 1 943 233.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 405.00 | 676 441.00 | 1 191 455.00 | 3 560 405.00 |