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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 326.00 | 22 878.00 | 448.00 | 23 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 363 318.00 | 1 000.00 | 362 318.00 | 363 318.00 |
AP Constructions | 5 464 050.00 | 3 503 164.00 | 1 960 886.00 | 5 464 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 522.00 | 709 850.00 | 154 672.00 | 864 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 339.00 | 900 991.00 | 592 348.00 | 1 493 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771 397.00 | | 771 397.00 | 771 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 234.00 | 5 137 882.00 | 3 867 352.00 | 9 005 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BT Marchandises | 3 222 830.00 | 52 400.00 | 3 170 430.00 | 3 222 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 401.00 | 1 154.00 | 771 246.00 | 772 401.00 |
BZ Autres créances | 1 777 033.00 | | 1 777 033.00 | 1 777 033.00 |
CF Disponibilités | 1 349 452.00 | | 1 349 452.00 | 1 349 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 407.00 | 53 554.00 | 7 181 853.00 | 7 235 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 240 641.00 | 5 191 437.00 | 11 049 204.00 | 16 240 641.00 |
CU Autres participations | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 3 356 722.00 | 2 897 692.00 | | 3 356 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 312.00 | 459 030.00 | | 696 312.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 873.00 | 3 453 560.00 | | 4 149 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 816.00 | 3 219 743.00 | | 2 387 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 533.00 | 257 586.00 | | 338 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | 27 384.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 186.00 | 2 016 723.00 | | 2 763 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 455.00 | 1 028 868.00 | | 1 219 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 247.00 | 10 555.00 | | 22 247.00 |
EA Autres dettes | 153 979.00 | 138 403.00 | | 153 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 332.00 | 6 699 263.00 | | 6 899 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 049 204.00 | 10 152 824.00 | | 11 049 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996 196.00 | 4 291 721.00 | | 4 996 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | 445 141.00 | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 580 552.00 | | 36 580 552.00 | 36 580 552.00 |
FD Production vendue biens | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
FG Production vendue services | 807 706.00 | | 807 706.00 | 807 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 392 888.00 | | 37 392 888.00 | 37 392 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 812 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 777 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 554.00 | |
GE Autres charges | | | 77 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 769 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 822.00 | 4 927.00 | | 52 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 962.00 | 4 934.00 | | 2 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 174.00 | 53 102.00 | | 129 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 174.00 | 53 169.00 | | 129 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 678.00 | 25 776.00 | | 41 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 678.00 | 25 776.00 | | 41 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 496.00 | 27 393.00 | | 87 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 686.00 | 83 727.00 | | 145 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 797.00 | 182 402.00 | | 271 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 954 143.00 | 37 200 122.00 | | 37 954 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 257 831.00 | 36 741 092.00 | | 37 257 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 312.00 | 459 030.00 | | 696 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 923.00 | 34 540.00 | | 17 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 913 673.00 | | 91 561.00 | 8 913 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 193 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 104 782.00 | | 88 363.00 | 8 104 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 943.00 | | 3 198.00 | 777 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 221.00 | 774 661.00 | | 4 363 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 2 206.00 | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 550.00 | 772 455.00 | | 4 342 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 800.00 | 52 400.00 | 46 800.00 | 46 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 1 154.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 796.00 | 53 554.00 | 48 796.00 | 48 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 834.00 | 53 554.00 | 48 796.00 | 48 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 186.00 | 2 763 186.00 | | 2 763 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 748.00 | 598 748.00 | | 598 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 503.00 | 272 503.00 | | 272 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 771 096.00 | 771 096.00 | | 771 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 418.00 | 1 335 418.00 | | 1 335 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 132.00 | 489 055.00 | 1 448 566.00 | 2 386 132.00 |
VI Groupe et associés | 276 611.00 | 276 611.00 | | 276 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 936.00 | | | 387 936.00 |
VP Divers | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 824.00 | 325 824.00 | | 325 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 136.00 | 262 136.00 | | 262 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 439.00 | 2 651 439.00 | | 2 651 439.00 |
VW T.V.A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 273.00 | 4 996 196.00 | 1 448 566.00 | 6 893 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |