| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 326.00 | 20 672.00 | 2 654.00 | 23 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 363 318.00 | 962.00 | 362 357.00 | 363 318.00 |
AP Constructions | 5 445 581.00 | 3 118 182.00 | 2 327 399.00 | 5 445 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 260.00 | 547 405.00 | 268 855.00 | 816 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 707.00 | 676 001.00 | 795 706.00 | 1 471 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768 336.00 | | 768 336.00 | 768 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 673.00 | 4 363 221.00 | 4 550 452.00 | 8 913 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BT Marchandises | 2 954 139.00 | 46 800.00 | 2 907 339.00 | 2 954 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 496.00 | 1 996.00 | 518 500.00 | 520 496.00 |
BZ Autres créances | 1 106 924.00 | | 1 106 924.00 | 1 106 924.00 |
CF Disponibilités | 860 396.00 | | 860 396.00 | 860 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 064.00 | | 193 064.00 | 193 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 167.00 | 48 796.00 | 5 602 372.00 | 5 651 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 841.00 | 4 412 017.00 | 10 152 824.00 | 14 564 841.00 |
CU Autres participations | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 897 692.00 | 2 660 881.00 | | 2 897 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 030.00 | 236 811.00 | | 459 030.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 105.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 560.00 | 2 994 597.00 | | 3 453 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 743.00 | 4 158 661.00 | | 3 219 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 586.00 | 246 568.00 | | 257 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 384.00 | 1 146.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 723.00 | 2 048 802.00 | | 2 016 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 868.00 | 1 008 349.00 | | 1 028 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
EA Autres dettes | 138 403.00 | 137 109.00 | | 138 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 263.00 | 7 611 190.00 | | 6 699 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 824.00 | 10 605 788.00 | | 10 152 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 721.00 | 7 610 044.00 | | 4 291 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 141.00 | 1 305 861.00 | | 445 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 175 183.00 | | 36 175 183.00 | 36 175 183.00 |
FD Production vendue biens | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 562 322.00 | | 562 322.00 | 562 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 737 889.00 | | 36 737 889.00 | 36 737 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 136 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 368 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 796.00 | |
GE Autres charges | | | 68 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 404 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 102.00 | 3 467.00 | | 53 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 169.00 | 3 534.00 | | 53 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 776.00 | 20 172.00 | | 25 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776.00 | 20 325.00 | | 25 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 393.00 | -16 792.00 | | 27 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 727.00 | 29 078.00 | | 83 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 402.00 | 74 878.00 | | 182 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200 122.00 | 35 706 922.00 | | 37 200 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 741 092.00 | 35 470 111.00 | | 36 741 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 030.00 | 236 811.00 | | 459 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272 617.00 | | 771 974.00 | 8 272 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 917.00 | 8 913 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 917.00 | 8 104 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762 479.00 | | 473 220.00 | 7 762 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 189.00 | | 298 754.00 | 479 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 410.00 | 796 811.00 | | 3 566 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 466.00 | 2 206.00 | | 18 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 945.00 | 794 605.00 | | 3 547 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | | 67.00 | 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 500.00 | 46 800.00 | 48 500.00 | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 1 996.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 631.00 | 48 796.00 | 49 631.00 | 49 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 736.00 | 48 796.00 | 49 698.00 | 49 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 796.00 | 49 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 723.00 | 2 016 723.00 | | 2 016 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 203.00 | 506 203.00 | | 506 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 610.00 | 259 610.00 | | 259 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |
UX Autres créances clients | 517 757.00 | 517 757.00 | | 517 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VC Groupe et associés | 596 381.00 | 596 381.00 | | 596 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 141.00 | 445 141.00 | | 445 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 602.00 | 394 444.00 | 1 572 218.00 | 2 774 602.00 |
VI Groupe et associés | 193 534.00 | 193 534.00 | | 193 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 113.00 | | | 368 113.00 |
VP Divers | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 949.00 | 230 949.00 | | 230 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 451.00 | 376 451.00 | | 376 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 483.00 | 1 820 483.00 | | 1 820 483.00 |
VW T.V.A. | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 879.00 | 4 291 721.00 | 1 572 218.00 | 6 671 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |