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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 363 318.00 | 828.00 | 362 490.00 | 363 318.00 |
AP Constructions | 5 181 046.00 | 2 392 606.00 | 2 788 440.00 | 5 181 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 202.00 | 430 767.00 | 63 434.00 | 494 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 688.00 | | 465 688.00 | 465 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 695.00 | 3 017 411.00 | 3 697 283.00 | 6 714 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 2 362 883.00 | | 2 362 883.00 | 2 362 883.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 265.00 | | 2 460 265.00 | 2 460 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 961.00 | 3 017 411.00 | 6 157 549.00 | 9 174 961.00 |
CU Autres participations | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 311 222.00 | | | 2 311 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 658.00 | | | 349 658.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 852.00 | | | 2 757 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 901.00 | | | 2 899 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 423.00 | | | 351 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 696.00 | | | 3 399 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 549.00 | | | 6 157 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 330.00 | | | 767 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 775.00 | | 870 775.00 | 870 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 775.00 | | 870 775.00 | 870 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 608.00 | | | 1 118 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 949.00 | | | 768 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 658.00 | | | 349 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637 128.00 | | 113 680.00 | 6 637 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 113.00 | 475 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 113.00 | 6 714 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 206 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 610.00 | | | 6 206 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 729.00 | | 113 680.00 | 397 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 168.00 | 390 242.00 | | 2 627 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 002.00 | 390 242.00 | | 2 602 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | | 66.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 66.00 | 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 303 129.00 | 2 303 129.00 | | 2 303 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 651.00 | 300 545.00 | 1 221 172.00 | 2 899 651.00 |
VI Groupe et associés | 320 610.00 | 320 610.00 | | 320 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 653.00 | | | 268 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 079.00 | 2 444 079.00 | | 2 444 079.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 696.00 | 767 330.00 | 1 221 172.00 | 3 399 696.00 |