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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 326.00 | 18 466.00 | 4 860.00 | 23 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 363 318.00 | 895.00 | 362 423.00 | 363 318.00 |
AP Constructions | 5 184 428.00 | 2 721 245.00 | 2 463 184.00 | 5 184 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 637.00 | 375 858.00 | 426 779.00 | 802 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 178.00 | 449 947.00 | 831 232.00 | 1 281 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 582.00 | | 469 582.00 | 469 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 272 617.00 | 3 566 410.00 | 4 706 207.00 | 8 272 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BT Marchandises | 3 154 275.00 | 48 500.00 | 3 105 775.00 | 3 154 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 816.00 | 1 131.00 | 673 685.00 | 674 816.00 |
BZ Autres créances | 1 315 860.00 | | 1 315 860.00 | 1 315 860.00 |
CF Disponibilités | 681 410.00 | | 681 410.00 | 681 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 212.00 | 49 631.00 | 5 899 581.00 | 5 949 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 221 829.00 | 3 616 041.00 | 10 605 788.00 | 14 221 829.00 |
CU Autres participations | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 660 881.00 | 2 311 222.00 | | 2 660 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 811.00 | 349 659.00 | | 236 811.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 172.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 597.00 | 2 757 853.00 | | 2 994 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 661.00 | 2 899 901.00 | | 4 158 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 568.00 | 351 423.00 | | 246 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 802.00 | 96 166.00 | | 2 048 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 349.00 | 37 380.00 | | 1 008 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 555.00 | 11 397.00 | | 10 555.00 |
EA Autres dettes | 137 109.00 | 3 429.00 | | 137 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 190.00 | 3 399 697.00 | | 7 611 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 605 788.00 | 6 157 549.00 | | 10 605 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 290.00 | 7 176 561.00 | | 5 100 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303 919.00 | | | 1 303 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 923 650.00 | | 34 923 650.00 | 34 923 650.00 |
FD Production vendue biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FG Production vendue services | 632 761.00 | | 632 761.00 | 632 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 559 841.00 | | 35 559 841.00 | 35 559 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 701 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 075 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 154 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 631.00 | |
GE Autres charges | | | 50 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 310 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 134 540.00 | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 36 113.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 792.00 | 98 427.00 | | -16 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 878.00 | 130 052.00 | | 74 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 706 922.00 | 1 118 608.00 | | 35 706 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 470 111.00 | 768 949.00 | | 35 470 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 811.00 | 349 659.00 | | 236 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 695.00 | | 1 765 527.00 | 6 714 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 606.00 | 8 272 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 624.00 | 30 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 981.00 | 7 762 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 789.00 | | 7 784.00 | 32 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 610.00 | | 1 753 850.00 | 6 206 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 296.00 | | 3 893.00 | 475 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 412.00 | 756 451.00 | 207 452.00 | 3 017 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 166.00 | 2 924.00 | 9 624.00 | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 246.00 | 753 526.00 | 197 827.00 | 2 992 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | | 67.00 | 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 49 631.00 | 67.00 | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 802.00 | 2 048 802.00 | | 2 048 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 154.00 | 546 154.00 | | 546 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 109.00 | 137 109.00 | | 137 109.00 |
UX Autres créances clients | 673 382.00 | 673 382.00 | | 673 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 778 633.00 | 778 633.00 | | 778 633.00 |
VC Groupe et associés | 175 472.00 | 175 472.00 | | 175 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 861.00 | 1 305 861.00 | | 1 305 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 343 046.00 | 1 384 532.00 | |
VI Groupe et associés | 183 316.00 | 183 316.00 | | 183 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 210.00 | 361 210.00 | | 361 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 336.00 | 2 097 336.00 | | 2 097 336.00 |
VW T.V.A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 244.00 | 5 100 290.00 | 1 384 532.00 | 4 757 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |