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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 119.00 | 112 414.00 | 6 705.00 | 119 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 329.00 | 321 302.00 | 20 027.00 | 341 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 219.00 | 433 903.00 | 71 316.00 | 505 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 705.00 | | 295 705.00 | 295 705.00 |
BP En cours de production de services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 501.00 | 7 786.00 | 459 715.00 | 467 501.00 |
BZ Autres créances | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
CF Disponibilités | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 908.00 | 7 786.00 | 1 221 122.00 | 1 228 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 126.00 | 441 688.00 | 1 292 438.00 | 1 734 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
CU Autres participations | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 539 023.00 | 507 554.00 | | 539 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 891.00 | 31 470.00 | | 11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 559 299.00 | 547 408.00 | | 559 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 931.00 | 50 884.00 | | 27 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 796.00 | 51 228.00 | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 297.00 | 332 381.00 | | 622 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 116.00 | 68 137.00 | | 61 116.00 |
EA Autres dettes | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 139.00 | 506 208.00 | | 733 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 438.00 | 1 053 616.00 | | 1 292 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 723.00 | 498 066.00 | | 730 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 624.00 | 36 307.00 | | 19 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 642.00 | | 7 150.00 | 502 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 505 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 460 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 872.00 | | 7 150.00 | 457 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 914.00 | 12 563.00 | 4 573.00 | 425 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 727.00 | 12 563.00 | 4 573.00 | 425 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 156.00 | | 94 370.00 | 102 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 156.00 | | 94 370.00 | 102 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 156.00 | | 94 370.00 | 102 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 297.00 | 622 297.00 | | 622 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 467 501.00 | | | 467 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142.00 | 5 726.00 | 2 416.00 | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VP Divers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 441.00 | 617 441.00 | | 617 441.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 139.00 | 730 723.00 | 2 416.00 | 733 139.00 |