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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 109.00 | 119 628.00 | 1 482.00 | 121 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 636.00 | 347 293.00 | 87 342.00 | 434 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 852.00 | 473 108.00 | 128 745.00 | 601 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 574.00 | 68 946.00 | 349 628.00 | 418 574.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 348.00 | | 388 348.00 | 388 348.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 568 673.00 | | 568 673.00 | 568 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 210.00 | 68 946.00 | 1 331 264.00 | 1 400 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 062.00 | 542 054.00 | 1 460 008.00 | 2 002 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 401.00 | 713 076.00 | | 743 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 653.00 | 30 325.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 782 438.00 | 751 785.00 | | 782 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 641.00 | 20 768.00 | | 65 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 545.00 | 59 547.00 | | 52 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 773.00 | 437 416.00 | | 454 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | 107 552.00 | | 98 168.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 2 006.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 570.00 | 627 289.00 | | 677 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 008.00 | 1 379 074.00 | | 1 460 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 897.00 | 614 391.00 | | 631 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 788.00 | | 61 744.00 | 544 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 601 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 555 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 710.00 | | 61 715.00 | 498 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 892.00 | | 29.00 | 39 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 613.00 | 23 174.00 | 4 680.00 | 454 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 1 472.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 899.00 | 21 702.00 | 4 680.00 | 449 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 964.00 | 22 982.00 | | 45 964.00 |
6T Sur comptes clients | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 243.00 | 22 982.00 | 18 279.00 | 64 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 243.00 | 22 982.00 | 18 279.00 | 64 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 982.00 | 18 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 773.00 | 454 773.00 | | 454 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 388 348.00 | 388 348.00 | | 388 348.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 962.00 | 19 289.00 | 45 673.00 | 64 962.00 |
VI Groupe et associés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 787.00 | 438 787.00 | | 438 787.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 570.00 | 631 897.00 | 45 673.00 | 677 570.00 |