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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 109.00 | 121 011.00 | 98.00 | 121 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 490.00 | 362 817.00 | 73 673.00 | 436 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 135.00 | 490 014.00 | 114 120.00 | 604 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 206.00 | 80 437.00 | 311 769.00 | 392 206.00 |
BP En cours de production de services | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 142.00 | | 382 142.00 | 382 142.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CF Disponibilités | 625 324.00 | | 625 324.00 | 625 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 728.00 | 80 437.00 | 1 449 291.00 | 1 529 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 863.00 | 570 451.00 | 1 563 411.00 | 2 133 863.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 053.00 | 743 400.00 | | 774 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | 30 653.00 | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 813 976.00 | 782 438.00 | | 813 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 432.00 | 65 641.00 | | 46 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258.00 | 52 544.00 | | 51 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 499.00 | 454 772.00 | | 526 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 245.00 | 98 167.00 | | 125 245.00 |
EA Autres dettes | | 6 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 435.00 | 677 570.00 | | 749 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 411.00 | 1 460 008.00 | | 1 563 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 297.00 | 631 897.00 | | 721 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 852.00 | | 6 797.00 | 601 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 604 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 557 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 745.00 | | 6 369.00 | 555 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 921.00 | | 428.00 | 39 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 108.00 | 21 421.00 | 4 514.00 | 473 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 921.00 | 21 421.00 | 4 514.00 | 466 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 946.00 | 11 491.00 | | 68 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 946.00 | 11 491.00 | | 68 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 946.00 | 11 491.00 | | 68 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 499.00 | 526 499.00 | | 526 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
UX Autres créances clients | 382 142.00 | 382 142.00 | | 382 142.00 |
VB T. V. A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 674.00 | 17 536.00 | 28 139.00 | 45 674.00 |
VI Groupe et associés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 422.00 | 457 422.00 | | 457 422.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 435.00 | 721 297.00 | 28 138.00 | 749 435.00 |