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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 2 714.00 | 3 472.00 | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 109.00 | 115 972.00 | 5 138.00 | 121 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 915.00 | 336 305.00 | 33 609.00 | 369 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 475.00 | 454 991.00 | 81 483.00 | 536 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 090.00 | 45 964.00 | 314 126.00 | 360 090.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 309.00 | 18 279.00 | 639 030.00 | 657 309.00 |
BZ Autres créances | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CF Disponibilités | 166 830.00 | | 166 830.00 | 166 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 559.00 | 64 243.00 | 1 169 316.00 | 1 233 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 034.00 | 519 234.00 | 1 250 799.00 | 1 770 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 646.00 | 550 914.00 | | 665 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 430.00 | 114 732.00 | | 47 430.00 |
DL TOTAL (I) | 721 461.00 | 674 031.00 | | 721 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 2 630.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 265.00 | 74 241.00 | | 63 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 068.00 | 583 099.00 | | 335 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 115.00 | 82 687.00 | | 124 115.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 654.00 | | 5 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 339.00 | 743 311.00 | | 529 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 799.00 | 1 417 342.00 | | 1 250 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 339.00 | 743 311.00 | | 529 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 737.00 | | 32 384.00 | 507 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 536 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 491 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 439.00 | | 32 232.00 | 462 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 112.00 | | 153.00 | 39 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 268.00 | 14 370.00 | 3 646.00 | 444 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 2 000.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 554.00 | 12 370.00 | 3 646.00 | 443 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 280.00 | | 2 001.00 | 20 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 280.00 | 45 964.00 | 2 001.00 | 20 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 280.00 | 45 964.00 | 2 001.00 | 20 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 964.00 | 2 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 068.00 | 335 068.00 | | 335 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UX Autres créances clients | 657 309.00 | 657 309.00 | | 657 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VP Divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 364.00 | 720 364.00 | | 720 364.00 |
VW T.V.A. | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 339.00 | 529 339.00 | | 529 339.00 |