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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 4 714.00 | 1 472.00 | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 109.00 | 117 800.00 | 3 310.00 | 121 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 601.00 | 332 099.00 | 45 502.00 | 377 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 788.00 | 454 613.00 | 90 175.00 | 544 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 841.00 | 45 964.00 | 336 877.00 | 382 841.00 |
BP En cours de production de services | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 768.00 | 18 279.00 | 539 489.00 | 557 768.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 269 280.00 | | 269 280.00 | 269 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 142.00 | 64 243.00 | 1 288 899.00 | 1 353 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 930.00 | 518 856.00 | 1 379 074.00 | 1 897 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 713 076.00 | 665 646.00 | | 713 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | 47 430.00 | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 751 785.00 | 721 461.00 | | 751 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 768.00 | 455.00 | | 20 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 547.00 | 63 265.00 | | 59 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 416.00 | 335 068.00 | | 437 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 552.00 | 124 115.00 | | 107 552.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 5 167.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 289.00 | 529 339.00 | | 627 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 074.00 | 1 250 799.00 | | 1 379 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 391.00 | 529 339.00 | | 614 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 475.00 | | 27 252.00 | 536 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 938.00 | 544 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 938.00 | 498 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 024.00 | | 26 624.00 | 491 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 264.00 | | 628.00 | 39 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 991.00 | 16 003.00 | 16 381.00 | 454 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 000.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 277.00 | 14 003.00 | 16 381.00 | 452 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
6T Sur comptes clients | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 416.00 | 437 416.00 | | 437 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 557 768.00 | 557 768.00 | | 557 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 187.00 | 7 289.00 | 12 898.00 | 20 187.00 |
VI Groupe et associés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VP Divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 946.00 | 602 946.00 | | 602 946.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 289.00 | 614 391.00 | 12 898.00 | 627 289.00 |