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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 437.00 | 14 337.00 | 1 100.00 | 15 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 644.00 | 67 816.00 | 20 827.00 | 88 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 466.00 | 375 650.00 | 639 816.00 | 1 015 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 496.00 | 457 803.00 | 931 693.00 | 1 389 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 277 260.00 | | 277 260.00 | 277 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 410 591.00 | | 410 591.00 | 410 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 086.00 | | 805 086.00 | 805 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 583.00 | 457 803.00 | 1 736 779.00 | 2 194 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
DH Report à nouveau | 815 438.00 | 752 357.00 | | 815 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 253.00 | 78 080.00 | | 123 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 864.00 | 1 002 611.00 | | 1 110 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 707.00 | 444 303.00 | | 354 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 130.00 | 199 264.00 | | 192 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | 19 223.00 | | 27 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 061.00 | 58 380.00 | | 43 061.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 916.00 | 729 596.00 | | 625 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 779.00 | 1 732 207.00 | | 1 736 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 640.00 | 729 596.00 | | 403 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 142.00 | | 1 000 142.00 | 1 000 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 142.00 | | 1 000 142.00 | 1 000 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 645.00 | 3 074.00 | | 15 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 77.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 77.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -26.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 504.00 | 17 547.00 | | 39 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 223.00 | 922 610.00 | | 1 022 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 970.00 | 844 529.00 | | 898 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 253.00 | 78 080.00 | | 123 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 354.00 | | 26 143.00 | 1 363 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 967.00 | | 26 143.00 | 1 077 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 252.00 | 113 552.00 | | 344 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 828.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 743.00 | 112 724.00 | | 330 743.00 |