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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 1 748.00 | 687.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 437.00 | 15 165.00 | 272.00 | 15 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 644.00 | 72 683.00 | 15 961.00 | 88 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 668.00 | 482 856.00 | 553 811.00 | 1 036 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 133.00 | 572 451.00 | 840 681.00 | 1 413 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BZ Autres créances | 240 534.00 | | 240 534.00 | 240 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 568 521.00 | | 568 521.00 | 568 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 287.00 | | 943 287.00 | 943 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 420.00 | 572 451.00 | 1 783 969.00 | 2 356 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 044 940.00 | 130 250.00 | | 1 044 940.00 |
DH Report à nouveau | | 815 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 020.00 | 123 253.00 | | 142 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 883.00 | 1 110 864.00 | | 1 228 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 916.00 | 354 707.00 | | 262 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 633.00 | 192 130.00 | | 208 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | 27 591.00 | | 33 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 43 061.00 | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | | 8 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 085.00 | 625 916.00 | | 555 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 969.00 | 1 736 779.00 | | 1 783 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 829.00 | 403 640.00 | | 380 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 845.00 | | 1 087 845.00 | 1 087 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 845.00 | | 1 087 845.00 | 1 087 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | 15 645.00 | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 377.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 377.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 1 374.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 092.00 | 39 504.00 | | 42 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 648.00 | 1 022 223.00 | | 1 109 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 628.00 | 898 970.00 | | 967 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 020.00 | 123 253.00 | | 142 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 496.00 | | 23 636.00 | 1 389 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | 2 435.00 | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 110.00 | | 21 201.00 | 1 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 803.00 | 114 648.00 | | 457 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 337.00 | 2 576.00 | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 467.00 | 112 072.00 | | 443 467.00 |