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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 437.00 | 29 191.00 | 67 246.00 | 96 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 791.00 | 83 542.00 | 17 249.00 | 100 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 313.00 | 703 665.00 | 462 648.00 | 1 166 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 241.00 | 818 833.00 | 944 409.00 | 1 763 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BZ Autres créances | 195 012.00 | | 195 012.00 | 195 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 505 231.00 | | 505 231.00 | 505 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 760.00 | | 836 760.00 | 836 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 001.00 | 818 833.00 | 1 781 168.00 | 2 600 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 272 030.00 | 1 162 960.00 | | 1 272 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 617.00 | 109 070.00 | | 106 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 571.00 | 1 313 953.00 | | 1 420 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 582.00 | 174 258.00 | | 105 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 662.00 | 214 838.00 | | 216 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 58 325.00 | | 26 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 220.00 | 39 188.00 | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 598.00 | 488 715.00 | | 360 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 168.00 | 1 802 669.00 | | 1 781 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 060.00 | 381 560.00 | | 88 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 814.00 | | 1 151 814.00 | 1 151 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 814.00 | | 1 151 814.00 | 1 151 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | 1 823.00 | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 1 823.00 | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 17 040.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 17 040.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | -15 217.00 | | 4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 899.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 960.00 | 1 138 654.00 | | 1 156 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 343.00 | 1 029 584.00 | | 1 050 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 617.00 | 109 070.00 | | 106 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 834.00 | | 278 408.00 | 1 484 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 035.00 | | 75 000.00 | 293 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 012.00 | | 183 408.00 | 1 191 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 20 000.00 | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 489.00 | 132 344.00 | | 686 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 138.00 | 13 488.00 | | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 350.00 | 118 856.00 | | 668 350.00 |