| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 437.00 | 64 429.00 | 42 008.00 | 106 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 517.00 | 106 560.00 | 53 957.00 | 160 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 407.00 | 937 226.00 | 626 181.00 | 1 563 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 065.00 | 1 110 651.00 | 1 092 415.00 | 2 203 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 273 371.00 | | 273 371.00 | 273 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 068 552.00 | | 1 068 552.00 | 1 068 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 407.00 | | 1 358 407.00 | 1 358 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 472.00 | 1 110 651.00 | 2 450 822.00 | 3 561 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 411 127.00 | 1 378 647.00 | | 1 411 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 361.00 | 32 480.00 | | 220 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 412.00 | 1 453 051.00 | | 1 673 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 580.00 | 709 227.00 | | 631 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 169.00 | 251 373.00 | | 104 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 21 185.00 | | 16 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 35 430.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 410.00 | 1 017 215.00 | | 777 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 822.00 | 2 470 266.00 | | 2 450 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 127.00 | 265 982.00 | | 149 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 518.00 | | 1 248 518.00 | 1 248 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 518.00 | | 1 248 518.00 | 1 248 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 990.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 5 358.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 5 358.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 802.00 | 23 454.00 | | 22 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 538.00 | 23 454.00 | | 28 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | -18 096.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 840.00 | -143 214.00 | | -4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 686.00 | 793 236.00 | | 1 335 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 325.00 | 760 756.00 | | 1 115 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 361.00 | 32 480.00 | | 220 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 307.00 | | 96 454.00 | 2 133 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 2 203 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 1 804 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 035.00 | | | 378 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 485.00 | | 96 454.00 | 1 734 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 670.00 | 163 939.00 | 20 959.00 | 967 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 664.00 | 18 200.00 | | 48 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 006.00 | 145 739.00 | 20 959.00 | 919 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 580.00 | 107 466.00 | 352 289.00 | 631 580.00 |
VI Groupe et associés | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 823.00 | 230 823.00 | | 230 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 688.00 | 273 664.00 | 20 024.00 | 293 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 410.00 | 149 127.00 | 456 458.00 | 777 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 365.00 | 17 477.00 | | 31 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 460.00 | 14 123.00 | | 17 460.00 |
ST Autres comptes | 242 474.00 | 179 104.00 | | 242 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 095.00 | 249 199.00 | | 256 095.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | 453.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 5 261.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 365.00 | 22 738.00 | | 36 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 497.00 | 27 632.00 | | 44 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 913.00 | 54 262.00 | | 56 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 259.00 | 442 879.00 | | 516 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |