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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 437.00 | 46 229.00 | 60 208.00 | 106 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 171.00 | 93 152.00 | 64 019.00 | 157 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 314.00 | 825 854.00 | 751 461.00 | 1 577 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 301.00 | 967 670.00 | 1 165 637.00 | 2 133 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 325 665.00 | | 325 665.00 | 325 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 861 796.00 | | 861 796.00 | 861 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 629.00 | | 1 304 629.00 | 1 304 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 936.00 | 967 670.00 | 2 470 266.00 | 3 437 936.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 378 647.00 | 1 272 030.00 | | 1 378 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 480.00 | 106 617.00 | | 32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 051.00 | 1 420 571.00 | | 1 453 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 227.00 | 105 582.00 | | 709 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 373.00 | 216 662.00 | | 251 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 26 134.00 | | 21 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | 12 220.00 | | 35 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 215.00 | 360 598.00 | | 1 017 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 266.00 | 1 781 168.00 | | 2 470 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 982.00 | 88 060.00 | | 265 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 594.00 | | 754 594.00 | 754 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 594.00 | | 754 594.00 | 754 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 4 022.00 | | 5 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 4 022.00 | | 5 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 454.00 | 7.00 | | 23 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 454.00 | 7.00 | | 23 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 096.00 | 4 016.00 | | -18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 214.00 | 2 874.00 | | -143 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 236.00 | 1 156 960.00 | | 793 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 756.00 | 1 050 343.00 | | 760 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 480.00 | 106 617.00 | | 32 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 241.00 | | 477 381.00 | 1 763 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 316.00 | | 2 133 307.00 | 107 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 316.00 | | 1 734 485.00 | 107 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 035.00 | | 10 000.00 | 368 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 420.00 | | 467 381.00 | 1 374 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 833.00 | 148 838.00 | | 818 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 626.00 | 17 038.00 | | 31 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 207.00 | 131 799.00 | | 787 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 227.00 | 69 367.00 | 420 766.00 | 709 227.00 |
VI Groupe et associés | 251 373.00 | 140 000.00 | 111 373.00 | 251 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 983.00 | 25 983.00 | 200 000.00 | 225 983.00 |
VP Divers | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 666.00 | 126 642.00 | 220 024.00 | 346 666.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 215.00 | 265 982.00 | 532 139.00 | 1 017 215.00 |