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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 7 787.00 | 2 763.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 585.00 | 157 799.00 | 25 786.00 | 183 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 867.00 | 95 582.00 | 6 286.00 | 101 867.00 |
BF Prêts | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 156.00 | 261 168.00 | 104 988.00 | 366 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 052.00 | 5 924.00 | 626 128.00 | 632 052.00 |
BZ Autres créances | 235 646.00 | | 235 646.00 | 235 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 836.00 | 5 924.00 | 1 115 911.00 | 1 121 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 992.00 | 267 092.00 | 1 220 900.00 | 1 487 992.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 331 616.00 | 269 309.00 | | 331 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 090.00 | 80 306.00 | | 77 090.00 |
DL TOTAL (I) | 423 128.00 | 364 039.00 | | 423 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 543.00 | 75 783.00 | | 142 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 2 563.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 871.00 | 257 015.00 | | 276 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 131.00 | 203 340.00 | | 322 131.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 284 547.00 | | 6 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 771.00 | 823 249.00 | | 797 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 900.00 | 1 187 287.00 | | 1 220 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 314.00 | | | 740 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 069.00 | 47 913.00 | | 50 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 122.00 | | | 348 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 252.00 | | | 271 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 333.00 | 20 835.00 | | 240 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 4 285.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 831.00 | 16 550.00 | | 236 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 871.00 | 276 871.00 | | 276 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UP Prêts | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 632 052.00 | | | 632 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 473.00 | 35 016.00 | 57 458.00 | 92 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 966.00 | 878 780.00 | 20 186.00 | 898 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 771.00 | 740 314.00 | 57 458.00 | 797 771.00 |