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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 863.00 | 153 475.00 | 24 387.00 | 177 863.00 |
BF Prêts | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 735.00 | 332 793.00 | 101 941.00 | 434 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 608.00 | | 210 608.00 | 210 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 391.00 | 4 303.00 | 324 088.00 | 328 391.00 |
BZ Autres créances | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
CF Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 342.00 | 4 303.00 | 819 038.00 | 823 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 077.00 | 337 097.00 | 920 980.00 | 1 258 077.00 |
CU Autres participations | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 773.00 | | | -80 773.00 |
DL TOTAL (I) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 769.00 | | | 471 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 404.00 | | | 881 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 980.00 | | | 920 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 297.00 | | | 566 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 172.00 | | 12 352.00 | 436 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 599.00 | 37 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 789.00 | 434 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 987.00 | | 12 195.00 | 341 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 996.00 | | 157.00 | 48 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 211.00 | 18 773.00 | 2 190.00 | 316 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 1 649.00 | 2 190.00 | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 670.00 | 17 124.00 | | 312 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UP Prêts | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
UX Autres créances clients | 328 391.00 | 328 391.00 | | 328 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 640.00 | 98 533.00 | 315 107.00 | 413 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 234.00 | 146 234.00 | | 146 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 256.00 | 478 987.00 | 32 269.00 | 511 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 404.00 | 566 297.00 | 315 107.00 | 881 404.00 |