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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 3 541.00 | 1 648.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 318.00 | 176 223.00 | 94.00 | 176 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 668.00 | 136 446.00 | 29 222.00 | 165 668.00 |
BF Prêts | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 172.00 | 316 210.00 | 119 961.00 | 436 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 424.00 | | 212 424.00 | 212 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 867.00 | 16 297.00 | 881 570.00 | 897 867.00 |
BZ Autres créances | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
CF Disponibilités | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 476.00 | 16 297.00 | 1 453 179.00 | 1 469 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 649.00 | 332 508.00 | 1 573 140.00 | 1 905 649.00 |
CU Autres participations | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
DL TOTAL (I) | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 359.00 | | | 465 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 016.00 | | | 324 016.00 |
EA Autres dettes | 322 824.00 | | | 322 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 790.00 | | | 1 452 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 140.00 | | | 1 573 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 205.00 | | | 1 039 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 397.00 | | 39 756.00 | 412 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 858.00 | 48 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 436 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 45 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 341 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 893.00 | | 2 190.00 | 44 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 187.00 | | 3 030.00 | 342 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 318.00 | | 34 536.00 | 25 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 614.00 | 19 720.00 | 5 123.00 | 301 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 1 961.00 | 1 893.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 141.00 | 17 759.00 | 3 230.00 | 298 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 820.00 | 225 820.00 | | 225 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 016.00 | 324 016.00 | | 324 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 596.00 | 437 596.00 | | 437 596.00 |
UP Prêts | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
UX Autres créances clients | 897 868.00 | 897 868.00 | | 897 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 706.00 | 26 120.00 | 333 586.00 | 439 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 537.00 | 209 537.00 | | 209 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 473.00 | 1 111 686.00 | 43 788.00 | 1 155 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 791.00 | 1 039 205.00 | 333 586.00 | 1 452 791.00 |