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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | 10 856.00 | 1 508.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 585.00 | 167 684.00 | 15 900.00 | 183 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 934.00 | 105 378.00 | 54 555.00 | 159 934.00 |
BF Prêts | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 761.00 | 283 920.00 | 141 841.00 | 425 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 509.00 | 5 924.00 | 583 585.00 | 589 509.00 |
BZ Autres créances | 306 249.00 | | 306 249.00 | 306 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 251 969.00 | | 251 969.00 | 251 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 066.00 | 5 924.00 | 1 328 142.00 | 1 334 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 828.00 | 289 844.00 | 1 469 983.00 | 1 759 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
CU Autres participations | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 408 705.00 | | | 408 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
DL TOTAL (I) | 499 519.00 | | | 499 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 563.00 | | | 390 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 058.00 | | | 343 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 464.00 | | | 970 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 983.00 | | | 1 469 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 464.00 | | | 970 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 156.00 | | 59 956.00 | 366 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 29 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 425 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | 1 815.00 | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 452.00 | | 58 067.00 | 285 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 154.00 | | 74.00 | 30 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 168.00 | 22 752.00 | 283 920.00 | 261 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | 3 070.00 | 10 857.00 | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 381.00 | 19 683.00 | 273 063.00 | 253 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 564.00 | 390 564.00 | | 390 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 058.00 | 343 058.00 | | 343 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
UP Prêts | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 589 509.00 | 589 509.00 | | 589 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 248.00 | 920 020.00 | 8 228.00 | 928 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 464.00 | 970 464.00 | | 970 464.00 |