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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 12 827.00 | 1 388.00 | 14 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 585.00 | 176 929.00 | 6 655.00 | 183 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 529.00 | 120 510.00 | 54 019.00 | 174 529.00 |
BF Prêts | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 698.00 | 310 267.00 | 131 430.00 | 441 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 950.00 | 5 924.00 | 919 026.00 | 924 950.00 |
BZ Autres créances | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 530.00 | 5 924.00 | 1 764 606.00 | 1 770 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 228.00 | 316 191.00 | 1 896 037.00 | 2 212 228.00 |
CU Autres participations | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 485 096.00 | | | 485 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 380.00 | | | -365 380.00 |
DL TOTAL (I) | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 425.00 | | | 420 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 731.00 | | | 421 731.00 |
EA Autres dettes | 477 440.00 | | | 477 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 896.00 | | | 1 761 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 037.00 | | | 1 896 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 623.00 | | | 1 676 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 762.00 | | 16 536.00 | 425 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 441 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 365.00 | | 1 851.00 | 52 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 519.00 | | 14 595.00 | 343 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | 90.00 | 29 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 920.00 | 26 347.00 | 310 267.00 | 283 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 1 971.00 | 12 828.00 | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 063.00 | 24 376.00 | 297 440.00 | 273 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 425.00 | 420 425.00 | | 420 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 400.00 | 601 400.00 | | 601 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 924 951.00 | 924 951.00 | | 924 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 349.00 | 47 075.00 | 85 274.00 | 132 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
VP Divers | 494 641.00 | 494 641.00 | | 494 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 732.00 | 421 732.00 | | 421 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 825.00 | 1 468 589.00 | 19 236.00 | 1 487 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 898.00 | 1 676 624.00 | 85 274.00 | 1 761 898.00 |