| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 060.00 | 8 664.00 | 7 396.00 | 16 060.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 106 142.00 | 93 012.00 | 13 130.00 | 106 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 273.00 | 58 201.00 | 27 072.00 | 85 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 136.00 | 702 799.00 | 325 337.00 | 1 028 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 731.00 | | 292 731.00 | 292 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 497.00 | 862 677.00 | 776 820.00 | 1 639 497.00 |
BT Marchandises | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 846.00 | 207 273.00 | 1 035 573.00 | 1 242 846.00 |
BZ Autres créances | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 365.00 | | 117 365.00 | 117 365.00 |
CF Disponibilités | 907 542.00 | | 907 542.00 | 907 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 982.00 | 207 273.00 | 2 271 709.00 | 2 478 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 479.00 | 1 069 950.00 | 3 048 529.00 | 4 118 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 734 000.00 | 671 000.00 | | 734 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 844.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 407.00 | 263 121.00 | | 339 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 121.00 | 1 036 714.00 | | 1 176 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 458.00 | 305 970.00 | | 500 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 610.00 | 252 697.00 | | 325 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 031.00 | 626 217.00 | | 843 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 346.00 | 128 714.00 | | 195 346.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 6 936.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 408.00 | 1 320 535.00 | | 1 872 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 529.00 | 2 357 249.00 | | 3 048 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 977.00 | 1 104 947.00 | | 1 473 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 272 927.00 | 4 570.00 | 8 277 497.00 | 8 272 927.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 077.00 | 4 570.00 | 8 277 647.00 | 8 273 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 419 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 109.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 451.00 | 33 735.00 | | 14 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 1 687.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 37 381.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 099.00 | 39 068.00 | | 35 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 168.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 457.00 | 381.00 | | 32 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 177.00 | 549.00 | | 33 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 38 518.00 | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 758.00 | 114 129.00 | | 157 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 527.00 | 7 453 581.00 | | 8 471 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 120.00 | 7 190 461.00 | | 8 132 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 407.00 | 263 121.00 | | 339 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 760.00 | | 379 979.00 | 1 353 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 243.00 | 1 639 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 163.00 | 107 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 080.00 | 1 512 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 752.00 | | 15 940.00 | 111 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 708.00 | | 348 653.00 | 1 237 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 15 386.00 | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 562.00 | 149 900.00 | 61 786.00 | 774 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 283.00 | 8 544.00 | 20 163.00 | 20 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 279.00 | 141 356.00 | 41 623.00 | 754 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 907.00 | 108 109.00 | 117 743.00 | 216 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 907.00 | 108 109.00 | 117 743.00 | 216 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 907.00 | 108 109.00 | 117 743.00 | 216 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 109.00 | 117 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 031.00 | 843 031.00 | | 843 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UX Autres créances clients | 880 250.00 | | | 880 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 596.00 | | | 362 596.00 |
VB T. V. A. | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 306.00 | 101 875.00 | 215 905.00 | 500 306.00 |
VI Groupe et associés | 325 610.00 | 325 610.00 | | 325 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 718.00 | | | 284 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
VP Divers | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 409.00 | 1 367 409.00 | | 1 367 409.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 408.00 | 1 473 977.00 | 215 905.00 | 1 872 408.00 |