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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 165.00 | 17 980.00 | 3 185.00 | 21 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 203 743.00 | 145 452.00 | 1 058 291.00 | 1 203 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 867.00 | 104 376.00 | 196 491.00 | 300 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 816.00 | 1 105 310.00 | 1 264 505.00 | 2 369 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 561.00 | 1 373 118.00 | 2 637 443.00 | 4 010 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BT Marchandises | 176 189.00 | | 176 189.00 | 176 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 392.00 | 184 590.00 | 1 473 801.00 | 1 658 392.00 |
BZ Autres créances | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 364.00 | | 88 364.00 | 88 364.00 |
CF Disponibilités | 841 596.00 | | 841 596.00 | 841 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 378.00 | 184 590.00 | 2 773 787.00 | 2 958 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 939.00 | 1 557 708.00 | 5 411 231.00 | 6 968 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 263 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 371.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 992.00 | 289 069.00 | | 320 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 181.00 | 1 465 189.00 | | 1 686 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 821.00 | 1 998 166.00 | | 2 039 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 246.00 | 232 807.00 | | 242 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 638.00 | 1 158 321.00 | | 1 195 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 767.00 | 225 719.00 | | 236 767.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 9 421.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 050.00 | 3 624 433.00 | | 3 725 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 231.00 | 5 089 622.00 | | 5 411 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 012.00 | 2 760 713.00 | | 1 989 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 048 974.00 | -60.00 | 14 048 914.00 | 14 048 974.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 051 854.00 | -60.00 | 14 051 794.00 | 14 051 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 260 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 263 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 387.00 | |
GE Autres charges | | | 66 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 788.00 | 35 814.00 | | 31 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 179.00 | 5 130.00 | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 2 271.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | 296 731.00 | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 844.00 | 299 001.00 | | 9 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 4 283.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 296 731.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 301 013.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | -2 012.00 | | 8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 743.00 | 119 387.00 | | 109 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 278 145.00 | 12 041 368.00 | | 14 278 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 957 153.00 | 11 752 299.00 | | 13 957 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 992.00 | 289 069.00 | | 320 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 966.00 | | 437 879.00 | 3 573 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 4 010 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 3 874 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 499.00 | | 1 135.00 | 111 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 966.00 | | 436 744.00 | 3 438 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 730.00 | 311 601.00 | 214.00 | 1 061 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397.00 | 1 582.00 | | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 333.00 | 310 019.00 | 214.00 | 1 045 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 572.00 | 97 387.00 | 142 369.00 | 229 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 572.00 | 97 387.00 | 142 369.00 | 229 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 572.00 | 97 387.00 | 142 369.00 | 229 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 387.00 | 142 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 638.00 | 1 195 638.00 | | 1 195 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 414.00 | 1 367 414.00 | | 1 367 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 977.00 | 290 977.00 | | 290 977.00 |
VB T. V. A. | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VC Groupe et associés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 953.00 | 302 915.00 | 959 640.00 | 2 038 953.00 |
VI Groupe et associés | 242 246.00 | 242 246.00 | | 242 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 391.00 | | | 275 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 110.00 | 1 850 110.00 | | 1 850 110.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 050.00 | 1 989 012.00 | 959 640.00 | 3 725 050.00 |