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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 165.00 | 19 681.00 | 1 484.00 | 21 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 203 743.00 | 184 305.00 | 1 019 438.00 | 1 203 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 989.00 | 139 252.00 | 188 737.00 | 327 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 190.00 | 1 380 057.00 | 1 341 134.00 | 2 721 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 722.00 | 1 723 295.00 | 2 667 427.00 | 4 390 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BT Marchandises | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 782.00 | 272 281.00 | 2 065 501.00 | 2 337 782.00 |
BZ Autres créances | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CF Disponibilités | 836 947.00 | | 836 947.00 | 836 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 547.00 | 272 281.00 | 3 284 266.00 | 3 556 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 269.00 | 1 995 577.00 | 5 951 693.00 | 7 947 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 283 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 283 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431.00 | 439.00 | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 956.00 | 320 992.00 | | 252 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 137.00 | 1 686 181.00 | | 1 639 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 947.00 | 2 039 821.00 | | 1 975 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 088.00 | 242 246.00 | | 116 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 179.00 | 1 195 638.00 | | 1 842 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 665.00 | 236 767.00 | | 365 665.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 10 578.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 556.00 | 3 725 050.00 | | 4 312 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 693.00 | 5 411 231.00 | | 5 951 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 677 355.00 | | 15 677 355.00 | 15 677 355.00 |
FG Production vendue services | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 730 175.00 | | 15 730 175.00 | 15 730 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 901 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 650 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 562.00 | 31 788.00 | | 50 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 226.00 | 8 179.00 | | 8 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 1 510.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 8 334.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 153.00 | 9 844.00 | | 11 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 405.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 112.00 | 1 070.00 | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 272.00 | 1 475.00 | | 14 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | 8 368.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 998.00 | 109 743.00 | | 92 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 916 717.00 | 14 278 145.00 | | 15 916 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 663 761.00 | 13 957 153.00 | | 15 663 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 956.00 | 320 992.00 | | 252 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 561.00 | | 402 773.00 | 4 010 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 612.00 | 4 390 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 612.00 | 4 252 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 426.00 | | 401 109.00 | 3 874 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | 1 665.00 | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 118.00 | 358 677.00 | 8 500.00 | 1 373 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 1 702.00 | | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 138.00 | 356 975.00 | 8 500.00 | 1 355 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 590.00 | 185 311.00 | 97 620.00 | 184 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 590.00 | 185 311.00 | 97 620.00 | 184 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 590.00 | 185 311.00 | 97 620.00 | 184 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 311.00 | 97 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 179.00 | 1 842 179.00 | | 1 842 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 871.00 | 1 923 871.00 | | 1 923 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 911.00 | 413 911.00 | | 413 911.00 |
VB T. V. A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 093.00 | 305 616.00 | 1 012 004.00 | 1 975 093.00 |
VI Groupe et associés | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 060.00 | | | 311 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 054.00 | 2 444 054.00 | | 2 444 054.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 556.00 | 2 643 079.00 | 1 012 004.00 | 4 312 556.00 |