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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 16 397.00 | 3 633.00 | 20 030.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 201 234.00 | 106 605.00 | 1 094 629.00 | 1 201 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 387.00 | 73 149.00 | 202 238.00 | 275 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 345.00 | 865 579.00 | 1 096 766.00 | 1 962 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 966.00 | 1 061 730.00 | 2 512 236.00 | 3 573 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BT Marchandises | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 938.00 | 229 572.00 | 1 409 366.00 | 1 638 938.00 |
BZ Autres créances | 177 093.00 | | 177 093.00 | 177 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CF Disponibilités | 714 881.00 | | 714 881.00 | 714 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 958.00 | 229 572.00 | 2 577 386.00 | 2 806 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 925.00 | 1 291 302.00 | 5 089 622.00 | 6 380 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 074 000.00 | 734 000.00 | | 1 074 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 964.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 069.00 | 339 407.00 | | 289 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 189.00 | 1 176 121.00 | | 1 465 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 166.00 | 500 458.00 | | 1 998 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 807.00 | 325 610.00 | | 232 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 321.00 | 843 031.00 | | 1 158 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 719.00 | 195 346.00 | | 225 719.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 7 963.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 433.00 | 1 872 408.00 | | 3 624 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 622.00 | 3 048 529.00 | | 5 089 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 713.00 | 1 473 977.00 | | 2 760 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 566 922.00 | 3 909.00 | 11 570 831.00 | 11 566 922.00 |
FG Production vendue services | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 377.00 | 3 909.00 | 11 573 286.00 | 11 569 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 311 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 814.00 | 14 451.00 | | 35 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 130.00 | 518.00 | | 5 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 99.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 731.00 | 35 000.00 | | 296 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 001.00 | 35 099.00 | | 299 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | 720.00 | | 4 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 731.00 | 32 457.00 | | 296 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 013.00 | 33 177.00 | | 301 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 1 922.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 387.00 | 157 758.00 | | 119 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 368.00 | 8 471 527.00 | | 12 041 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752 299.00 | 8 132 120.00 | | 11 752 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 069.00 | 339 407.00 | | 289 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | 6 432.00 | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 497.00 | | 2 231 200.00 | 1 639 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 731.00 | 3 573 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 731.00 | 3 438 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 529.00 | | 3 970.00 | 107 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 282.00 | | 2 219 415.00 | 1 512 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 686.00 | | 7 815.00 | 19 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 677.00 | 199 054.00 | | 862 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 7 733.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 013.00 | 191 321.00 | | 854 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 273.00 | 130 728.00 | 108 429.00 | 207 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 273.00 | 130 728.00 | 108 429.00 | 207 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 273.00 | 130 728.00 | 108 429.00 | 207 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 728.00 | 108 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 321.00 | 1 158 321.00 | | 1 158 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 061.00 | | | 1 336 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 877.00 | | | 302 877.00 |
VB T. V. A. | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
VC Groupe et associés | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 244.00 | 1 133 524.00 | 632 787.00 | 1 997 244.00 |
VI Groupe et associés | 232 807.00 | 232 807.00 | | 232 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 782.00 | | | 1 674 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 843.00 | | | 177 843.00 |
VP Divers | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 205.00 | 1 864 205.00 | | 1 864 205.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 433.00 | 2 760 713.00 | 632 787.00 | 3 624 433.00 |