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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 165.00 | 21 046.00 | 119.00 | 21 165.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 203 743.00 | 223 110.00 | 980 633.00 | 1 203 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 939.00 | 175 166.00 | 159 774.00 | 334 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 548.00 | 1 434 154.00 | 1 446 394.00 | 2 880 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 030.00 | 1 853 475.00 | 2 703 555.00 | 4 557 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BT Marchandises | 196 955.00 | | 196 955.00 | 196 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 589.00 | 219 130.00 | 2 033 458.00 | 2 252 589.00 |
BZ Autres créances | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CF Disponibilités | 2 050 509.00 | | 2 050 509.00 | 2 050 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 434.00 | 219 130.00 | 4 492 304.00 | 4 711 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 464.00 | 2 072 605.00 | 7 195 859.00 | 9 268 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 033 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 033 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 387.00 | 1 431.00 | | 4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 064.00 | 252 956.00 | | 1 076 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 201.00 | 1 639 137.00 | | 2 215 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 785.00 | 1 975 947.00 | | 1 967 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 644.00 | 116 088.00 | | 690 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 652.00 | 1 842 179.00 | | 1 989 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 503.00 | 365 665.00 | | 316 503.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | 12 676.00 | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 657.00 | 4 312 556.00 | | 4 980 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 859.00 | 5 951 693.00 | | 7 195 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 495 461.00 | 3 121.00 | 21 498 582.00 | 21 495 461.00 |
FG Production vendue services | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 568 211.00 | 3 121.00 | 21 571 332.00 | 21 568 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 705 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 460 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 36 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 235 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 477.00 | 50 562.00 | | 33 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 711.00 | 8 226.00 | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 736.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 10 417.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 248.00 | 11 153.00 | | 55 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806.00 | 14 112.00 | | 11 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | 14 272.00 | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 352.00 | -3 119.00 | | 43 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 068.00 | 92 998.00 | | 418 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 065.00 | 15 916 717.00 | | 21 762 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 686 000.00 | 15 663 761.00 | | 20 686 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 064.00 | 252 956.00 | | 1 076 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 722.00 | | 413 347.00 | 4 390 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 040.00 | 4 557 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 040.00 | 4 419 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 922.00 | | 413 347.00 | 4 252 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 295.00 | 365 413.00 | 235 233.00 | 1 723 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 681.00 | 1 364.00 | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 614.00 | 364 049.00 | 235 233.00 | 1 703 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 281.00 | 9 645.00 | 62 796.00 | 272 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 281.00 | 9 645.00 | 62 796.00 | 272 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 281.00 | 9 645.00 | 62 796.00 | 272 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | 62 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 652.00 | 1 989 652.00 | | 1 989 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 865.00 | 190 865.00 | | 190 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 452.00 | 1 912 452.00 | | 1 912 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 137.00 | 340 137.00 | | 340 137.00 |
VB T. V. A. | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 027.00 | 367 130.00 | 1 035 105.00 | 1 967 027.00 |
VI Groupe et associés | 684 844.00 | 684 844.00 | | 684 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 067.00 | | | 321 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 154.00 | 2 402 154.00 | | 2 402 154.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 657.00 | 3 380 761.00 | 1 035 105.00 | 4 980 657.00 |