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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 003.00 | 54 083.00 | 5 919.00 | 60 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 643.00 | 221 468.00 | 2 176.00 | 223 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 164.00 | 276 069.00 | 8 095.00 | 284 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 375.00 | 6 382.00 | 309 993.00 | 316 375.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 615.00 | 6 382.00 | 503 233.00 | 509 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 779.00 | 282 451.00 | 511 328.00 | 793 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 778.00 | 158 672.00 | | 176 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 414.00 | 18 105.00 | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 217 992.00 | 185 578.00 | | 217 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 493.00 | 12 487.00 | | 14 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | 36 605.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 67 944.00 | | 149 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 047.00 | 69 552.00 | | 108 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 336.00 | 186 587.00 | | 293 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 328.00 | 372 165.00 | | 511 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 043.00 | 179 196.00 | | 289 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 804.00 | | 6 229.00 | 281 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 869.00 | 284 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 283 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 286.00 | | 6 229.00 | 281 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 834.00 | 8 104.00 | 3 869.00 | 271 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 316.00 | 8 104.00 | 3 869.00 | 271 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 149 841.00 | | 149 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UX Autres créances clients | 309 486.00 | | | 309 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 493.00 | 10 200.00 | 4 293.00 | 14 493.00 |
VI Groupe et associés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 570.00 | 360 570.00 | | 360 570.00 |
VW T.V.A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 336.00 | 289 043.00 | 4 293.00 | 293 336.00 |