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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 58 047.00 | 4 068.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 121.00 | 213 771.00 | 19 350.00 | 233 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 754.00 | 272 336.00 | 23 418.00 | 295 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
BN En cours de production de biens | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 752.00 | 7 179.00 | 337 573.00 | 344 752.00 |
BZ Autres créances | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 551.00 | 7 179.00 | 500 372.00 | 507 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 305.00 | 279 515.00 | 523 790.00 | 803 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 485.00 | 176 778.00 | | 190 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 53 707.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 206 008.00 | 239 285.00 | | 206 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 479.00 | 27 351.00 | | 23 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 280.00 | 24 080.00 | | 47 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 636.00 | 144 436.00 | | 149 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 912.00 | 114 039.00 | | 87 912.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 7 045.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 784.00 | 316 951.00 | | 317 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 790.00 | 556 234.00 | | 523 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 074.00 | 12 263.00 | | 260 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 555.00 | 12 263.00 | | 259 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 478.00 | 10 914.00 | 12 565.00 | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 300.00 | 383 300.00 | | 383 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 587.00 | 299 022.00 | 12 565.00 | 311 587.00 |