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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 065.00 | 60 928.00 | 4 137.00 | 65 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 325.00 | 221 109.00 | 12 217.00 | 233 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 909.00 | 282 555.00 | 16 354.00 | 298 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
BN En cours de production de biens | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 545.00 | 10 087.00 | 337 458.00 | 347 545.00 |
BZ Autres créances | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 979.00 | 10 087.00 | 465 892.00 | 475 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 888.00 | 292 642.00 | 482 245.00 | 774 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 207.00 | 190 485.00 | | 197 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | 6 723.00 | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 232 509.00 | 206 007.00 | | 232 509.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 565.00 | 17 843.00 | | 12 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 5 636.00 | | 4 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 47 280.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 904.00 | 6 196.00 | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 149 636.00 | | 117 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 725.00 | 87 912.00 | | 87 725.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 3 281.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 736.00 | 317 782.00 | | 249 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 245.00 | 523 790.00 | | 482 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 337.00 | 10 218.00 | | 272 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 818.00 | 10 218.00 | | 271 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 971.00 | 9 748.00 | 7 223.00 | 16 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 154.00 | 355 154.00 | | 355 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 154.00 | 355 154.00 | | 355 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 833.00 | 237 610.00 | 7 223.00 | 244 833.00 |