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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 301.00 | 64 300.00 | 3 001.00 | 67 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 648.00 | 206 267.00 | 70 382.00 | 276 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 949.00 | 270 567.00 | 73 383.00 | 343 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 403.00 | 10 087.00 | 224 316.00 | 234 403.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 227 229.00 | | 227 229.00 | 227 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 134.00 | 10 087.00 | 609 047.00 | 619 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 083.00 | 280 654.00 | 682 430.00 | 963 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 945.00 | 223 709.00 | | 193 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | -29 764.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 231 291.00 | 202 745.00 | | 231 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 589.00 | 161 575.00 | | 174 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 037.00 | 146 333.00 | | 169 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 275.00 | 79 129.00 | | 79 275.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 365.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 139.00 | 387 402.00 | | 451 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 430.00 | 600 847.00 | | 682 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 313.00 | 387 402.00 | | 374 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 444.00 | | 30 024.00 | 314 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 343 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 926.00 | | 30 024.00 | 313 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 954.00 | 18 131.00 | 518.00 | 252 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 435.00 | 18 131.00 | | 252 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 787.00 | | 10 700.00 | 20 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 589.00 | 120 821.00 | 53 769.00 | 174 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
VW T.V.A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 081.00 | 374 313.00 | 53 769.00 | 428 081.00 |