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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 301.00 | 62 804.00 | 4 497.00 | 67 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 625.00 | 189 631.00 | 56 993.00 | 246 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 444.00 | 252 954.00 | 61 490.00 | 314 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 487.00 | 10 087.00 | 213 400.00 | 223 487.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 444.00 | 10 087.00 | 539 357.00 | 549 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 888.00 | 263 041.00 | 600 847.00 | 863 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 709.00 | 197 207.00 | | 223 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 764.00 | 26 501.00 | | -29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 202 745.00 | 232 509.00 | | 202 745.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 575.00 | 38 971.00 | | 161 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 333.00 | 117 106.00 | | 146 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 129.00 | 87 725.00 | | 79 129.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 1 031.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 402.00 | 249 736.00 | | 387 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 847.00 | 482 245.00 | | 600 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 555.00 | 12 506.00 | 42 107.00 | 282 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 037.00 | 12 506.00 | 42 107.00 | 282 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 575.00 | 116 474.00 | 45 101.00 | 161 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 402.00 | 342 301.00 | 45 101.00 | 387 402.00 |