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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 862 486.00 | 702 889.00 | 4 159 596.00 | 4 862 486.00 |
AP Constructions | 6 106 786.00 | 4 260 056.00 | 1 846 729.00 | 6 106 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 744.00 | 246 705.00 | 64 040.00 | 310 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 326.00 | 635 118.00 | 35 208.00 | 670 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 247 283.00 | 5 844 768.00 | 7 402 515.00 | 13 247 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
BZ Autres créances | 27 189 413.00 | | 27 189 413.00 | 27 189 413.00 |
CF Disponibilités | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 389 047.00 | | 27 389 047.00 | 27 389 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 636 331.00 | 5 844 768.00 | 34 791 563.00 | 40 636 331.00 |
CU Autres participations | 1 296 942.00 | | 1 296 942.00 | 1 296 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 927.00 | 970 927.00 | | 970 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 583.00 | 2 443 223.00 | | 2 436 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 407.00 | -6 640.00 | | -219 407.00 |
DK Provisions réglementées | 533 042.00 | 533 042.00 | | 533 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 298.00 | 6 250 705.00 | | 6 031 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405 151.00 | 16 513 731.00 | | 15 405 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 148 248.00 | 11 858 485.00 | | 13 148 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 93 343.00 | | 80 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 72 929.00 | | 40 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 965.00 | 58 800.00 | | 80 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 760 265.00 | 28 597 289.00 | | 28 760 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 791 563.00 | 34 847 994.00 | | 34 791 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
FG Production vendue services | 436 986.00 | | 436 986.00 | 436 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 667.00 | | 445 667.00 | 445 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 699 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 758.00 | 38.00 | | 7 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 758.00 | 20 090.00 | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 895.00 | 62 661.00 | | 63 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 895.00 | 62 690.00 | | 53 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 137.00 | -42 600.00 | | -46 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 855.00 | 1 730 369.00 | | 1 584 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 262.00 | 1 737 009.00 | | 1 804 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 407.00 | -6 640.00 | | -219 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 025 478.00 | | 861 438.00 | 13 025 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 653.00 | 3 980.00 | 13 247 283.00 | 635 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635 653.00 | | | 635 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 11 950 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 653.00 | | | 635 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 092 883.00 | | 861 438.00 | 11 092 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 942.00 | | | 1 296 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569 445.00 | 279 304.00 | 3 980.00 | 5 569 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569 445.00 | 279 304.00 | 3 980.00 | 5 569 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 148 248.00 | 948 248.00 | 12 200 000.00 | 13 148 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
UX Autres créances clients | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
VB T. V. A. | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VC Groupe et associés | 27 149 507.00 | | | 27 149 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 651.00 | 347 651.00 | | 347 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 057 500.00 | 15 057 500.00 | | 15 057 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328 111.00 | 27 328 111.00 | | 27 328 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 760 265.00 | 16 560 265.00 | 12 200 000.00 | 28 760 265.00 |